Misma gestora, misma zona geográfica. Renta variable vs. renta fija
Buenos días! Entiendo tu argumento y lo siento si no me he expresado bien. Mi...
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España
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LU0926439562 - Vontobel Fund Emerging Markets Debt
- Valor liquidativo (VL)
- 169,78 USD
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
Vontobel Fund Emerging Markets Debt - LU0926439562
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,14%
- Rentabilidad 3 años
- 0,50%
- Rentabilidad 5 años
- 0,19%
- Rentabilidad 10 años
- 0,58%
Información general del fondo LU0926439562
- ISIN
- LU0926439562
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Scheurer
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
- Patrimonio (AUM)
- 238.788.363 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 15/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,57
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,31%
Cartera del fondo
- BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 8.2% 13-02-55
- 0,02%
- COTE D`IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% BDS 22/03/48 EUR100000REG S
- 0,02%
- ECOPETROL S.A. 8.875% BDS 13/01/33 USD1000
- 0,01%
- OACT 191219 GBPUSD
- 0,01%
- GABON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
- 0,01%
- GREENSAIF PIPELINES BIDCO S.A.R.L. 5.8528% NTS 23/02/36 USD200000REG S
- 0,01%
- KINGDOM OF SA 5.875% 12Jan56
- 0,02%
- PETROLEOS MEXICANOS EPE 6.75% NTS 21/09/47 USD10000 C
- 0,01%
- POLAND (REPUBLIC OF)
- 0,01%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/41 USD1
- 0,02%
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