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LU1750111707 - Vontobel Fund Emerging Markets Corporate Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 119,59 USD
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Vontobel Fund Emerging Markets Corporate Bond - LU1750111707
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,26%
- Rentabilidad 5 años
- -0,06%
Información general del fondo LU1750111707
- ISIN
- LU1750111707
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Overfelt, Sati, Scheurer
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified
- Patrimonio (AUM)
- 26.303.706 USD
- Fecha de lanzamiento
- 13/11/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Corporate Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,96
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,28%
Cartera del fondo
- 8.5% RON ALT SIS 10.10.2029 REG-S SENIOR
- 0,01%
- 9.5% SAMPA FINANCE 07.07.2031 SENIOR
- 0,02%
- 8.75% MM MIRAGE BLUEWATER 29.06.2029 SENIOR
- 0,01%
- POINSETTIA FINANCE LIMITED 6.625% NTS 17/06/31 USD200000144A
- 0,01%
- 11.875% CIA GENERAL 28.11.2030 SENIOR
- 0,02%
- 12.5% MR FFEM 15.10.2031 REG-S SENIOR
- 0,01%
- 12.75% ARAGVI FIN INTL 26.05.2031 SENIOR
- 0,01%
- 4% SAMARCO MINERA 30.06.2031 FRN SENIOR
- 0,01%
- 6.25% BOAD 14.10.2040 REG-S SENIOR
- 0,01%
- 6.9% ECUADOR 31.07.2035 FRN REG-S SENIOR
- 0,01%