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LU0203937692 - UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR)Pa
- Valor liquidativo (VL)
- 22,21 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR)Pa - LU0203937692
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,31%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,62%
Información general del fondo LU0203937692
- ISIN
- LU0203937692
- Categoría
- Other
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Eckmann, Sperl
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Global Convertible Index – Global Vanilla Hedged EUR Index
- Patrimonio (AUM)
- 144.136.564 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 18/11/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo invierte como mínimo dos tercios de su patrimonio en obligaciones convertibles y obligaciones con warrants de todo el mundo. El Subfondo puede invertir en conjunto como máximo un tercio de su patrimonio en los citados valores que sean emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o de prestatarios que lleven a cabo gran parte de su actividad comercial en los mercados emergentes o que emitan instrumentos que estén vinculados con un riesgo de crédito sobre los mercados emergentes.
Ratios del fondo UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR)Pa
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,78
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- ITRON INC
- 0,01%
- MERIT MEDICAL SYSTEM
- 0,01%
- ECHOSTAR CORP
- 0,02%
- Gold Pole Capital Co Ltd 1% 06/25/2029
- 0,02%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,02%
- WESTERN DIGITAL CORP
- 0,02%
- Wistron corp
- 0,01%
- GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD 0% MTN 10/05/27 USD100000REG S
- 0,03%
- NEBIUS GROUP NV 144A
- 0,02%
- PING AN INSURANCE GROUP 0.875% 2029-07
- 0,02%