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LU1679114121 - UBS (Lux) Bd SICAV-Floating Rt Inc(USD)(EURh)
- Valor liquidativo (VL)
- 133,54 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
UBS (Lux) Bd SICAV-Floating Rt Inc(USD)(EURh) - LU1679114121
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- 0,30%
Información general del fondo LU1679114121
- ISIN
- LU1679114121
- Categoría
- Bond
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Credit Investment Group, Iannucci, Wiethüchter
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 57.645.182 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 30/11/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo UBS (Lux) Bd SICAV-Floating Rt Inc(USD)(EURh)
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,36
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- FEDRIGONI SPA
- 0,02%
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC
- 0,01%
- Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl
- 0,02%
- MULTIVERSITY SPA
- 0,02%
- UNITED STATES OF AMERICA
- 0,02%
- BERTRAND FRANCHISE FINANCE SAS FRN RegS
- 0,01%
- TREASURY BILL
- 0,03%
- UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YLD (USD) I-X-ACC
- 0,02%
- Fiber BidCo S.p.A. EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S
- 0,01%
- FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/28 VAR
- 0,01%