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LU1679114121 - UBS (Lux) Bd SICAV-Floating Rt Inc(USD)(EURh)
- Valor liquidativo (VL)
- 132,55 EUR
- Fecha VL
- 29/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
UBS (Lux) Bd SICAV-Floating Rt Inc(USD)(EURh) - LU1679114121
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,20%
- Rentabilidad 5 años
- 0,29%
Información general del fondo LU1679114121
- ISIN
- LU1679114121
- Categoría
- Bond
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Credit Investment Group, Iannucci, Wiethüchter
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 49.304.354 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 30/11/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo UBS (Lux) Bd SICAV-Floating Rt Inc(USD)(EURh)
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,25
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5.75% BDS 20/04/29 USD1000
- 0,02%
- AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO., INC. 4% BDS 15/01/28 USD2000144A
- 0,01%
- CASCADES INC. 5.375% BDS 15/01/28 USD2000
- 0,01%
- GARRETT MOTION INC. 7.75% GTD 31/05/32 USD2000144A
- 0,01%
- PAGANINI BIDCO S.P.A. FRN 30/10/28 EUR1000REG S
- 0,02%
- TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S.A R.L. 5.5% BDS 01/03/28 USD200000
- 0,01%
- UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YLD (USD) I-X-ACC
- 0,02%
- UBS (LUX) KEY-EUROPEAN FINANCIAL (EUR) (USD HEDGED) U-X-ACC
- 0,01%
- UBS EUR AAA CLO UCITS ETF
- 0,02%
- VFH PARENT / VALOR CO
- 0,01%