España
Acceder
LU1717043324 - UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
- Valor liquidativo (VL)
- 1.338,46 CNY
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc - LU1717043324
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
Información general del fondo LU1717043324
- ISIN
- LU1717043324
- Categoría
- Bond
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Yu, Gui, Teo
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- CNY
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg China Aggregate Index in CNY
- Patrimonio (AUM)
- 57.188.089 CNY
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 14/03/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo gestionado activamente invierte principalmente en instrumentos de renta fija denominados en RMB que son emitidos principalmente por el gobierno central o los gobiernos locales, las entidades relacionadas con el gobierno, los bancos y otras instituciones financieras o entidades corporativas, pero sin limitarse a ellos.
Las inversiones se realizan en el Mercado Interbancario de Bonos de China (CIBM) onshore, y pueden incluir tanto valores directos (bonos físicos) como derivados relacionados con valores de renta fija cuando se permita.
El gestor de la cartera no está vinculado al índice de referencia en cuanto a la selección o la ponderación de las inversiones.
Ratios del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- POWINV 1.74 04/17/28
- 0,02%
- SOPOWZ 2.45 03/25/29
- 0,02%
- THE PEOPLE S 1.66% 25Dec32
- 0,34%
- ZHEJIA 2.83 08/08/32 1G02
- 0,02%
- CHINA STATE RAILWAY GROUP CO., LTD. 4.48% BDS 19/08/35 CNY100
- 0,02%
- EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% BDS 16/07/31 CNY100
- 0,07%
- GUANGD 1.99 09/09/35
- 0,02%
- JIANGS 1.85 08/28/30
- 0,02%
- AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52% BDS 24/05/31 CNY100
- 0,06%
- CHINA DEVELOPMENT BANK
- 0,06%