España
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LU0086177085 - UBS BOND EURO HYIELD PACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 267,57 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 0,41%
Información general del fondo LU0086177085
- ISIN
- LU0086177085
- Categoría
- Bond
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Mather, Swabe, Brunner
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
- Patrimonio (AUM)
- 489.025.524 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 04/05/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo UBS BOND EURO HYIELD PACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,08
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- CPI PROPERTY GROUP SA F2V 31/12/2049
- 0,02%
- INEOS FINANCE 7.875% Nov31
- 0,02%
- SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET
- 0,02%
- ALTICE FRANCE SA
- 0,02%
- AROUNDTOWN FI VAR PERP
- 0,02%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/26 EUR0.01REG S
- 0,02%
- NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 5.625% NTS 21/02/30 EUR100000REG S
- 0,03%
- UNITED GROUP B.V. 6.5% NTS 31/10/31 EUR100000REG S
- 0,02%
- VODAFONE GROUP VAR 08/80
- 0,02%
- ZF EUROPEFINANCE BV
- 0,02%