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LU0358423738 - UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Qa
- Valor liquidativo (VL)
- 286,27 EUR
- Fecha VL
- 14/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Qa - LU0358423738
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,13%
- Rentabilidad 3 años
- 0,35%
- Rentabilidad 5 años
- 0,15%
- Rentabilidad 10 años
- 0,77%
Información general del fondo LU0358423738
- ISIN
- LU0358423738
- Categoría
- Other
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Eckmann, Sperl
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Global Convertible Index – Global Vanilla Hedged EUR Index
- Patrimonio (AUM)
- 175.302.518 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 18/11/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR) Qa
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,92
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- Gold Pole Capital Co Ltd 1% 06/25/2029
- 0,02%
- AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A
- 0,02%
- DYNATRACE ZCP 01-09-31 CV
- 0,01%
- ECHOSTAR CORP
- 0,02%
- GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD 0% MTN 10/05/27 USD100000REG S
- 0,03%
- NEBIUS GROUP NV 144A
- 0,01%
- PING AN INSURANCE GROUP 0.875% 2029-07
- 0,02%
- SBI Holdings Inc 07/25/2031
- 0,01%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,02%
- WESTERN DIGITAL CORP
- 0,01%