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LU1438968973 - T. Rowe Price Responsible Global Aggregate Bond Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 9,61 EUR
- Fecha VL
- 27/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
T. Rowe Price Responsible Global Aggregate Bond Fund - LU1438968973
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,02%
- Rentabilidad 5 años
- -0,12%
- Rentabilidad 10 años
- -0,07%
Información general del fondo LU1438968973
- ISIN
- LU1438968973
- Categoría
- Bond
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Chung, A. Orchard
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Patrimonio (AUM)
- 4.391.221 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 09/07/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Ratios del fondo T. Rowe Price Responsible Global Aggregate Bond Fund
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- FNCL TBA 5% 14/OCT/34
- 0,03%
- FNMA TBA 5.5% MBPT 15/10/2034 USD1000
- 0,03%
- FNMA TBA 6.5% MBPT 15/10/2034 USD1000
- 0,03%
- FVZ6 US 5YR NOTE (CBT) DEC26 6%
- 0,04%
- GBP IRS 3/23/28 REC FIX 20260323 4.26907% 20280323
- 0,08%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #29
- 0,02%
- TBA FNMA SF 6.00 30 YRS OCT
- 0,04%
- UNITED KINGDO TSY 4% 22May29
- 0,03%
- UNITED KINGDO TSY 4.375% 07Mar28
- 0,06%
- US TSY BIL 0% 12/11/26
- 0,02%