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LU1127969910 - T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EUR Acc

Valor liquidativo (VL)
17,62 EUR
Fecha VL
27/10/2026
Rentabilidad YTD
-0,04%
T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EUR Acc - LU1127969910
T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EUR Acc - LU1127969910

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,04%
Rentabilidad 1 año
0,05%
Rentabilidad 3 años
0,15%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,38%

Información general del fondo LU1127969910

ISIN
LU1127969910
Categoría
Bond
Gestora
T.Rowe Price
Equipo gestor
Boulos, Chan, Thomas
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Patrimonio (AUM)
7.800.495 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
18/05/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos de emisores de los mercados emergentes. El Subfondo puede utilizar derivados con fines de cobertura, para una gestión eficiente de la cartera y para tratar de obtener ganancias. El Subfondo también puede emplear derivados para crear posiciones cortas sintéticas en divisas y títulos de deuda.

Ratios del fondo T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond Q EUR Acc

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,2
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

VIVO ENERGY INVESTMENTS B.V. 5.125% BDS 24/09/27 USD200000REG S
0,01%
YPF SA 9.5% 17/01/31
0,01%
7563-0 GBP FIXED BACR 2048-02-14
0,01%
AL RAJHI SUKUK LTD. 5.651% 16 MA 5.65% 16/MAR/2036
0,01%
HTA GROUP, LTD 7.5% SNR NTS 04/06/29 USD200000REG S
0,01%
JOINT STOCK COMPANY KASPI.KZ 6.25% NTS 26/03/30 USD200000REG S
0,01%
MSU ENERGY SA 9.75% 12/05/30
0,01%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 6% MTN 30/01/35 USD200000REG S
0,01%
PROSUS N.V. 3.061% BDS 13/07/31 USD200000REG S
0,01%
STANDARD CHARTERED PLC 3.265% RST DTD SUB NTS 18/02/36 USD REGS
0,01%

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