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LU1127970330 - T Rowe Price Emerging Markets Bond Q EUR Acc

Valor liquidativo (VL)
17,17 EUR
Fecha VL
27/10/2026
Rentabilidad YTD
0,01%
T Rowe Price Emerging Markets Bond Q EUR Acc - LU1127970330
T Rowe Price Emerging Markets Bond Q EUR Acc - LU1127970330

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,01%
Rentabilidad 1 año
0,08%
Rentabilidad 3 años
0,26%
Rentabilidad 5 años
0,14%
Rentabilidad 10 años
0,29%

Información general del fondo LU1127970330

ISIN
LU1127970330
Categoría
Bond
Gestora
T.Rowe Price
Equipo gestor
B. Muaddi, Hall
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Patrimonio (AUM)
4.906.553 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
31/12/2004
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de todo tipo de emisores de mercados emergentes. Específicamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de los activos totales en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales y compañías que están incorporadas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Medio Oriente o llevar a cabo la mayor parte de su negocio en tal países.

Ratios del fondo T Rowe Price Emerging Markets Bond Q EUR Acc

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,62
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

PANAMA GOVERNMENT BOND 2.252% 29/09/2032
0,01%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND, 144A 3.7% 07/10/2033
0,01%
MOROCCO (KINGDOM OF) 3% NTS 15/12/32 USD200000 144A
0,02%
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3% 03/03/2033
0,02%
MEXICAN BONOS 8.5% 01/03/2029
0,04%
PERU GOVERNMENT BOND, REG. S 5.4% 12/08/2034
0,01%
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.5% 11/11/2032
0,02%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD., REG. S 5.98% 30/01/2028
0,01%
POLAND GOVERNMENT BOND 6% 25/10/2033
0,02%
COLOMBIA TITULOS DE TESORERIA 7% 26/03/2031
0,02%

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