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LU0596127604 - T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible European High Yield Bond Fund A EUR

Valor liquidativo (VL)
20,02 EUR
Fecha VL
09/09/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible European High Yield Bond Fund A EUR - LU0596127604
T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible European High Yield Bond Fund A EUR - LU0596127604

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,18%
Rentabilidad 5 años
0,06%
Rentabilidad 10 años
0,21%

Información general del fondo LU0596127604

ISIN
LU0596127604
Categoría
Bond
Gestora
T.Rowe Price
Equipo gestor
Kasanin, Vedova
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Excluding Subordinated Financials Index Hedged to EUR
Patrimonio (AUM)
10.429.602 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
20/09/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.

Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible European High Yield Bond Fund A EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,61
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,21%

Cartera del fondo

5,625% AEGIS LUX 1A 25/31 REGS
0,01%
COREWEAVE INC 8.5% Jul32
0,02%
EDP SA VAR May54 EMTN
0,01%
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN
0,01%
SWORD PURCHAS 7.25% Apr33
0,02%
TEVA PHARM FN 4.125% Jun31
0,01%
GRAPHIC PACKAGING INTERN
0,01%
MKS INC
0,01%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP /
0,01%
OAK EAGLE ACQUIRECO INC
0,01%

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