- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,24%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
- ISIN
- LU1438968627
- Categoría
- Bond
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- B. Muaddi, Hall
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
- Patrimonio (AUM)
- 1.602.755 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 31/12/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de todo tipo de emisores de mercados emergentes. Específicamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de los activos totales en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales y compañías que están incorporadas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Medio Oriente o llevar a cabo la mayor parte de su negocio en tal países.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,55
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
- PANAMA GOVERNMENT BOND 2.252% 29/09/2032
- 0,01%
- GUATEMALA GOVERNMENT BOND, 144A 3.7% 07/10/2033
- 0,01%
- MOROCCO (KINGDOM OF) 3% NTS 15/12/32 USD200000 144A
- 0,02%
- CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3% 03/03/2033
- 0,02%
- MEXICAN BONOS 8.5% 01/03/2029
- 0,04%
- PERU GOVERNMENT BOND, REG. S 5.4% 12/08/2034
- 0,01%
- CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.5% 11/11/2032
- 0,02%
- ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD., REG. S 5.98% 30/01/2028
- 0,01%
- POLAND GOVERNMENT BOND 6% 25/10/2033
- 0,02%
- COLOMBIA TITULOS DE TESORERIA 7% 26/03/2031
- 0,02%