Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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10,92 EUR
|
5,41% | 1,00% |
Valor liquidativo 10,92 EUR
12 meses 5,41%
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Global |
Fecha de creación | 08/10/2007 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,50% | 2,28% |
2020 | -4,10% | 7,42% |
2021 | 2,55% | 2,80% |
2022 | -6,68% | 2,79% |
2023 | 5,95% | 3,78% |
2024 | 0,99% | 3,50% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Quality Inversión Conservadora FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Quality Inversión Conservadora FI es 3.74 %. La volatilidad de Quality Inversión Conservadora FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,15% | 0,13% | 1,19% | 5,41% | 1,00% | -0,07% | 0,99% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
929,65 EUR
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5,80% | 1,40% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
9,22 EUR
|
9,37% | 11,70% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
9,66 EUR
|
4,63% | -2,88% |