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ES0113068003 - BBVA Mi Inversión RF Mixta

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,11%
Rentabilidad 5 años
0,05%

Información general del fondo ES0113068003

ISIN
ES0113068003
Categoría
Multi-Asset
Gestora
BBVA AM
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
178.025.035 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
30 EUR
Fecha de lanzamiento
26/09/2016
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

ESTE FONDO NO TIENE ASEGURADA LA RENTABILIDAD NI LA INVERSION INICIAL POR LO QUE EL INVERSOR PODRÍA OBTENER PÉRDIDAS. LOS PAGOS PERIÓDICOS SON REEMBOLSOS DE SU INVERSIÓN, ES DECIR, NO SE CORRESPONDEN CON LA RENTABILIDAD OBTENIDA POR EL FONDO. EL FONDO PODRÍA ESTAR OBTENIENDO PÉRDIDAS AUNQUE SE RECIBAN LOS PAGOS PERIODICOS. Se invierte el 5%-30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE (incluido hasta 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), de calidad crediticia media (mín. BBB-) o rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera: inferior a 5 años.

Ratios del fondo BBVA Mi Inversión RF Mixta

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,04
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,09%

Cartera del fondo

BBVASM 3 1/8 07/15/30
0,01%
CAIXABANK SA MTN RegS
0,01%
Euro-Schatz 2Y Future JUN 26 (DUM6)
0,29%
FRENCH REPUBL BTF % 29Jul26
0,07%
ING GROEP NV VAR Aug29 EMTN
0,01%
KINGDOM OF BE % 11Jun26
0,07%
UNICREDIT SPA VAR Feb30 EMTN
0,01%
BANK OF AMER CRP 25 28 01 2031 FRN
0,01%
NATWEST GROUP VAR Mar28 EMTN
0,01%
MEDIO AMBIENT 5.25% Oct29
0,01%

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