- Rentabilidad YTD
- -0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,14%
- Rentabilidad 10 años
- 0,18%
- ISIN
- LU1361553693
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Bory, Mawby, Wilmont
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JP Morgan US Government Bond 1-3 Years (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 18.719.084 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 18/09/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Los activos del fondo se invierten de acuerdo con el principio de diversificación de riesgos a razón de dos tercios, al menos, en obligaciones a corto/medio plazo y cuyo vencimiento residual no sobrepase los 10 años (incluidas las emisiones de obligaciones convertibles, de obligaciones con opción y de bonos cupón cero) y en otros valores negociables análogos denominados en euros. No obstante, el plazo residual medio de las inversiones en cartera (“duración”) no superará los 3 años.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
- CANADA GOVT 3.75% 26.04.2028 UNS
- 0,04%
- COM BK AUSTRALIA 4.011% 30.04.2029 'REGS' SEC
- 0,03%
- KFW 3.5% 09.08.2028 SR
- 0,03%
- MICROSOFT CORP 2.4% 08.08.2026 SR
- 0,02%
- NATIONWIDE BLDG 5.264% 10.11.2026 '144A' SEC
- 0,02%
- US TREASURY N/B 3.625% 31.08.2027 UNS
- 0,02%
- US TREASURY N/B 3.875% 15.07.2028 UNS
- 0,02%
- US TREASURY N/B 3.875% 31.03.2027 UNS
- 0,02%
- US TREASURY N/B 4% 31.05.2028 UNS
- 0,02%
- US TREASURY N/B 4.125% 15.11.2027 UNS
- 0,02%