España
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LU0280437673 - Pictet - Emerging Local Currency Debt A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 170,81 EUR
- Fecha VL
- 27/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Pictet - Emerging Local Currency Debt A EUR - LU0280437673
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
- Rentabilidad 10 años
- 0,19%
Información general del fondo LU0280437673
- ISIN
- LU0280437673
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Gocer, Therese Barton
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 37.935.167 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 26/06/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,15
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%
Cartera del fondo
- BRAZIL NTN-B 6% 15.08.2032 UNS
- 0,01%
- BRAZIL NTN-F 10% 01.01.2031 UNS
- 0,02%
- COLOMBIA TES 12.5% 27.02.2030 UNS
- 0,01%
- COLOMBIA TES 7% 26.03.2031 UNS
- 0,02%
- INDIA GOVT BOND 6.36% 16.02.2031 SR
- 0,05%
- INDIA GOVT BOND 6.54% 17.01.2032 SR
- 0,01%
- INDIA GOVT BOND 7.17% 17.04.2030 SR
- 0,02%
- INDONESIA GOV'T 6.5% 15.07.2030 UNS
- 0,01%
- MALAYSIA GOVT 4.498% 15.04.2030 SR
- 0,04%
- MEXICAN BONOS 7.75% 23.11.2034 SR
- 0,01%