España
Acceder
LU0128492062 - Pictet-EUR Bonds I
- Valor liquidativo (VL)
- 552,41 EUR
- Fecha VL
- 27/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Pictet-EUR Bonds I - LU0128492062
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- -0,16%
- Rentabilidad 10 años
- -0,07%
Información general del fondo LU0128492062
- ISIN
- LU0128492062
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Balcazar, Hoxha
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 9.768.095 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 10/02/1992
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Pictet-EUR Bonds I
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,24%
Cartera del fondo
- ASIAN INFRASTRUC 7% 01.03.2029 'EMTN' SR
- 0,01%
- CAISSE AMORT DET 0% 25.02.2028 'EMTN' UNS
- 0,01%
- CAISSE DES DEPOT 3% 25.05.2028 SR
- 0,01%
- CASSA DEPOSITI E 3.625% 13.01.2030 'EMTN' SR
- 0,02%
- EUROPEAN INVT BK 1.5% 15.06.2032 SR
- 0,02%
- EUROPEAN INVT BK 3.75% 14.02.2033 SR
- 0,02%
- FINNISH T-BILL ZERO% 18.03.2026 UNS
- 0,02%
- SFIL SA 0.25% 01.12.2031 'EMTN' SR
- 0,01%
- SPANISH GOV'T 3.9% 30.07.2039 SR
- 0,02%
- JAPAN I/L-10YR 0.005% 10.03.2033 SR
- 0,03%