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LU0954602750 - Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR

Valor liquidativo (VL)
111,44 EUR
Fecha VL
27/08/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR - LU0954602750
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR - LU0954602750

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,06%
Rentabilidad 10 años
0,07%

Información general del fondo LU0954602750

ISIN
LU0954602750
Categoría
Bond
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Mawby, Agarwal, Bory, Buff, Magnin
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 1-3 Years A-BBB (EUR)
Patrimonio (AUM)
198.339.736 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
25/11/2013
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Este Compartimento invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) - denominados en euros o en otras divisas, siempre que los títulos estén generalmente cubiertos en euros; y - empresas con grado de inversión; y/o - que tengan una calificación mínima, en el momento de la adquisición, equivalente a BBB- según la definición de la agencia de calificación Standard & Poor's o una calificación equivalente de otras agencias de calificación reconocidas. Cuando no exista un sistema de calificación oficial, el Consejo de Administración decidirá la adquisición de valores mobiliarios con idénticos criterios de calidad. El Compartimento no invertirá, en el momento de la adquisición, en obligaciones que tengan una calificación inferior a B- según la definición de la agencia de calificación Standard & Poor's o una calificación equivalente de otras agencias de calificación reconocidas.
 

Ratios del fondo Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,4
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,09%

Cartera del fondo

AGEAS 3.875% PERPETUAL JR
0,01%
ALTRAD INVESTMEN 3.704% 23.06.2029 SR
0,01%
COMMERZBANK AG 3.125% 03.09.2031 'EMTN' SR
0,01%
DEUTSCHE BANK AG 4% 24.06.2032 'EMTN' SUB
0,01%
EEW ENERGY FROM 3.875% 24.06.2029 SR
0,01%
ELIA GROUP SA/NV 4.625% PERPETUAL SUB
0,01%
FIDEL CO SEGUROS 7.75% PERPETUAL JR
0,01%
IWG US FINANCE 6.5% 28.06.2030 SR
0,01%
STORA ENSO OYJ 5.625% PERPETUAL JR
0,01%
VERIZON COMM INC 3.9962% 15.06.2056 JR
0,01%

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