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LU0241467587 - Pictet-EUR Government Bonds P

Valor liquidativo (VL)
150,64 EUR
Fecha VL
05/06/2026
Rentabilidad YTD
0,00%
Pictet-EUR Government Bonds P - LU0241467587
Pictet-EUR Government Bonds P - LU0241467587

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,00%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,07%
Rentabilidad 5 años
-0,11%
Rentabilidad 10 años
-0,05%

Información general del fondo LU0241467587

ISIN
LU0241467587
Categoría
Bond
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Hoxha
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Patrimonio (AUM)
31.266.731 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
12/05/2006
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El fondo invierte en instrumentos de renta fija denominados en euros. La mayor parte de las inversiones se realizarán en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, o por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. La moneda base es el EUR. Este fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones emitidas por gobiernos nacionales o locales, o garantizadas por ellos, o por organismos supranacionales, respetando las restricciones de los límites de inversión.

Ratios del fondo Pictet-EUR Government Bonds P

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,21%

Cartera del fondo

BTF ZERO% 05.11.2025 UNS
0,04%
BTPS 3.8% 15.04.2026 SR
0,02%
BUNDESOBL-190 2.5% 11.10.2029 UNS
0,02%
CIE FIN FONCIER 0.01% 16.04.2029 'EMTN' SEC
0,02%
FRANCE O.A.T. 1.25% 25.05.2038 UNS
0,02%
FRANCE O.A.T. 2% 25.11.2032 UNS
0,02%
FRANCE O.A.T. 2.5% 24.09.2027 UNS
0,02%
SPANISH GOV'T 0% 31.01.2028 SR
0,02%
SPANISH GOV'T 0.8% 30.07.2029 SR
0,02%
SPANISH GOV'T 3.9% 30.07.2039 SR
0,02%

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