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LU1055199159 - Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR EUR

Valor liquidativo (VL)
77,11 EUR
Fecha VL
18/09/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR EUR - LU1055199159
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR EUR - LU1055199159

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,01%
Rentabilidad 10 años
0,02%

Información general del fondo LU1055199159

ISIN
LU1055199159
Categoría
Bond
Gestora
Pictet
Equipo gestor
Yeung, Arevalo, Karim
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years Hedged to EUR
Patrimonio (AUM)
49.277.491 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
14/05/2014
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.

Ratios del fondo Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR EUR

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,24
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,13%

Cartera del fondo

ARGENTINA 1% 09.07.2029 SR
0,01%
BOI FINANCE BV 7.5% 16.02.2027 'REGS' SR
0,01%
CBQ FINANCE LTD 5.375% 28.03.2029 'EMTN' SR
0,01%
ENERG ISRAEL FIN 5.375% 30.03.2028 SEC
0,01%
FWD GROUP HOLDI 5.252% 22.09.2030 'REGS' SUB
0,01%
GOLD FIELDS OROG 6.125% 15.05.2029 'REGS' SR
0,01%
GREENKO WIND 7.25% 27.09.2028 'REGS' SR
0,01%
NBK SPC LTD 1.625% 15.09.2027 'REGS' SR
0,01%
PROSUS NV 3.68% 21.01.2030 'REGS' SR
0,01%
PUMA INTERNATION 7.75% 25.04.2029 'REGS' SR
0,01%

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