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LU0303496367 - Pictet Global Bonds
- Valor liquidativo (VL)
- 134,69 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
Pictet Global Bonds - LU0303496367
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- -0,01%
- Rentabilidad 5 años
- -0,21%
- Rentabilidad 10 años
- -0,19%
Información general del fondo LU0303496367
- ISIN
- LU0303496367
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Pictet
- Equipo gestor
- Raggi, Valtanen, Zhu, Bopp, Malik
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE WBGI All Maturities (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 19.112.837 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 23/08/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Pictet Global Bonds
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,24%
Cartera del fondo
- BERKSHIRE HATHWY 0.974% 23.04.2027 SR
- 0,02%
- CHINA GOVT BOND 1.74% 15.10.2029 UNS BC
- 0,04%
- CHINA GOVT BOND 2.76% 15.05.2032 UNS BC
- 0,04%
- CHINA GOVT BOND 3.53% 18.10.2051 UNS BC
- 0,02%
- IHS HOLDING LTD 5.625% 29.11.2026 'REGS' SR
- 0,02%
- JAPAN GOVT 30-YR 0.4% 20.09.2049 SR
- 0,01%
- KOMMUNALBANKEN 4.375% 23.10.2028 'EMTN' SR
- 0,01%
- SFIL SA 0.25% 01.12.2031 'EMTN' SR
- 0,02%
- SPANISH GOV'T 3.5% 31.01.2041 SR
- 0,02%
- TSY INFL IX N/B 2.125% 15.01.2035 UNS
- 0,03%
