Informe mensual
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
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8,4 EUR
|
-16,22% | - |
Valor liquidativo 8,4 EUR
12 meses -16,22%
Nao Europa Responsable M F.I. - ES0165283021
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido |
| Fecha de creación | 09/11/2018 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
Clases del fondo Nao Europa Responsable
- Clase D ISIN: ES0165283005
- Clase M ISIN: ES0165283021
- Clase F ISIN: ES0165283013
- Clase I ISIN: ES0165283039
Información básica
- Fecha de lanzamiento: 28/11/2018
- Gestora: NAO Sustainable Asset Management
- Gestor del fondo: Eugeni Segarra
- Categoría: Renta Variable Internacional
- Depositaría: BNP Paribas
- Tamaño del fondo: 16,21 millones de euros
Comisiones del fondo Nao Europa Responsable
A continuación, dejamos los gastos de gestión de dos de las clases de este fondo, según los datos proporcionados por Morningstar.
🔔 Gastos corrientes:
🔔 Gastos corrientes:
- Clase D: 0,82%
- Clase M: 1,62%
🔔 Gastos de Gestión Máximo Anual:
- Clase D: 0,70%
- Clase M: 1,50%
Filosofía de inversión
La filosofía de inversión, tanto en este fondo como en el otro que gestiona NAO, se basan en ambos casos en la sostenibilidad, ya que, persiguen una buena responsabilidad sociales y corporativa, acompañada del cuidado hacia el medio ambiente.
Por los motivos anteriores, la gestora solo invierte en empresas que puedan demostrar el cumplimiento de dichos objetivos o requisitos.
Por otro lado, excluirán todas aquellas compañías que tengan alguna actividad perjudicial o que estén relacionadas con el tabaco, las armas, los juegos de azar, etc.
Cartera de NAO Europa Responsable
Las posiciones del fondo NAO Europa Responsable son las siguientes (a fecha 31/03/2023):
- ASML Holdings → 5,87%
- Novartis → 5,67%
- Intesa Sampaolo → 4,74%
- Deutsche Telekom → 4,02%
- Legrand → 3,98%
Por otro lado, también se puede observar una ponderación geográfica:
- Zona Euro → 71,62%
- Europa - ex Euro → 20,16%
- Reino Unido → 4,98%
- Estados Unidos → 3,24
Y sectorial:
- Industria → 19,09%
- Materiales Básicos → 17,96%
- Servicios Financieros → 16,56%
- Tecnología → 14,87%
- Consumo Cíclico → 9,24%
Los sectores financiero, materiales e industria presentan un peso bastante elevado a diferencia de los siguientes, ya que entre ellos tres suponen más del 50% del total.
Por otro lado, en cuanto a la diversidad geográfica, debemos tener en cuenta, tal y como dice el mismo título del fondo de inversión, Nao Europa Responsable, que su foco está situado en la zona europea. Esto explica que sus tres primeras regiones supongan prácticamente toda la cartera, con apenas un 3,24% en Estados Unidos y ninguna otra región adicional.
Rentabilidad de NAO Europa Responsable
A continuación podemos ver la rentabilidad que ha tenido el fondo a lo largo de los años:
- Rentabilidad a 1 año: 17,68%
- Rentabilidad a 3 años anualizada: 15,51%
Como podemos ver, el fondo ha tenido muy buenos rendimientos en los años que ha estado operando.
Por si prefieres ver su evolución de forma gráfica, te la dejamos a continuación:
Riesgo del fondo NAO Europa Responsable
Según se especifica en páginas web financieras, su riesgo es de 6 en una escala sobre 7, basado en lo que dice la CNMV.
Según se indica en Morningstar, el riesgo está bajo la media, mientras que la rentabilidad es elevada.
La volatilidad del fondo, a 3 años, ha sido del 15,18%.
Ventajas y desventajas de invertir en NAO Europa Responsable
Ventajas
- Fondo calificado con 5 estrellas Morningstar.
- Obtiene 5 globos de sostenibilidad
- Buen rendimiento histórico.
Desventajas
- En el folleto del fondo no se indica el nombre/s del gestor/es.
- La exposición se centra principalmente en Europa
Estrategia de inversión
Se siguen criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) -llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) - según el mandato ASG del fondo. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá según las técnicas de análisis fundamental, buscando compañías que se encuentren infravaloradas en el mercado. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna NAO Sustainable Asset Management a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | 12,09% | 10,38% |
| 2024 | -25,10% | 37,92% |
Fuente: TechRules.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,73% | -26,98% | -24,99% | -16,22% | - | - | -25,10% |
Otros fondos de NAO Sustainable Asset Management
Nao Europa Responsable D FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,84 EUR
|
12,53% | 26,28% |
Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
169,46 EUR
|
11,43% | 23,89% |
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FORINVEST 2023
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