LU1904671473 - Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class

Valor liquidativo (VL): 210,23 EUR
Fecha VL: 06/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,12%

Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class - LU1904671473

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,12%
Rentabilidad 1 año: 0,11%
Rentabilidad 3 años: 0,39%
Rentabilidad 5 años: 0,51%

Información general del fondo LU1904671473

ISIN: LU1904671473
Categoría: Equity
Gestora: Protea
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Patrimonio (AUM): 15.856.840 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Fecha de lanzamiento: 04/12/2018
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Protea Fund NAO Sustainable Europe busca lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo a través de la inversión en empresas que cumplan nuestros criterios financieros y criterios de sostenibilidad. Serán principalmente inversiones en empresas cotizadas europeas, sin excluir valores de otros países de la OCDE.

Ratios del fondo Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,76
Volatilidad (3 años): 0,11%
Máximo drawdown (5 años): -0,12%

Cartera del fondo

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.: 0,04%
NORDEA BANK AB: 0,05%
NOVARTIS NOMINAL: 0,03%
SCHNEIDER ELECTRIC 6.75% UNS LN STK 16/07/13 EUR50000: 0,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR -SPONS.-: 0,04%
ING GROUP: 0,05%
INTESA SANPAOLO SPA: 0,04%
ALLIANZ SE: 0,04%
ASML HOLDING NV: 0,07%
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL: 0,04%