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LU1904671556 - Protea Fund NAO European Equities, Rebate Class
- Valor liquidativo (VL)
- 207,97 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
Protea Fund NAO European Equities, Rebate Class - LU1904671556
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,35%
- Rentabilidad 5 años
- 0,44%
Información general del fondo LU1904671556
- ISIN
- LU1904671556
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Protea
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Patrimonio (AUM)
- 20.034.278 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 04/12/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Protea Fund NAO European Equities, Rebate Class
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,64
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- ALLIANZ SE
- 0,05%
- ASML HOLDING NV
- 0,04%
- HERMES INTERNATIONAL
- 0,03%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 0,05%
- LEGRAND
- 0,04%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,03%
- NOVARTIS NOMINAL
- 0,05%
- SAP SE
- 0,03%
- SCHNEIDER ELECTRIC 6.75% UNS LN STK 16/07/13 EUR50000
- 0,04%
- UNILEVER PLC
- 0,03%