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LU1897309420 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 100,06 EUR
- Fecha VL
- 10/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR - LU1897309420
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
Información general del fondo LU1897309420
- ISIN
- LU1897309420
- Categoría
- Bond
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Eigen, Wheeler
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
- Patrimonio (AUM)
- 15.609 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 10.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 19/07/2007
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente.
Ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (dist) - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,20%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- FNMA TBA 6% MTG BDS 15/08/37 USD1000
- 0,07%
- NORDEA BANK ABP 11/02/2026
- 0,04%
- OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
- 0,04%
- DNB BANK ASA 11/05/2026
- 0,04%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6% SINGLE FAMILY MTG 30YR SETL SEPT TBA
- 0,06%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) 09/02/2026
- 0,04%
- SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC.
- 0,04%
- MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
- 0,04%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,04%
- COOPERATIEVE RABOBANK U.A. 08/20/2026
- 0,04%