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LU0562087980 - JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) - EUR (hedged)
- Valor liquidativo (VL)
- 46,15 EUR
- Fecha VL
- 14/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) - EUR (hedged) - LU0562087980
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- 0,02%
- Rentabilidad 10 años
- 0,13%
Información general del fondo LU0562087980
- ISIN
- LU0562087980
- Categoría
- Bond
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Coleman, Michalitsianos, Naeem, Sammarco
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Patrimonio (AUM)
- 97.274.568 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 20/01/2010
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
Como mínimo el 67% del fondo se invertirá en instrumentos financieros derivados, denominados en euros, de valores de deuda corporativa de tipo fijo y variable. Los emisores de estos valores se puede situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Ratios del fondo JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) - EUR (hedged)
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,27
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- INTESA SANPAOLO 4.950% 01/06/42
- 0,01%
- LYONDELLBASELL 5.880% 15/01/36
- 0,01%
- NATWEST 8.120% 31/12/49
- 0,01%
- RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 7.500% 30/03/45
- 0,01%
- BANCO SANTANDER 9.620% 31/12/49
- 0,01%
- BBVA 9.380% 31/12/49
- 0,01%
- BNP PARIBAS 7.750% 31/12/49
- 0,01%
- CITIGROUP 5.830% 13/02/35
- 0,01%
- ENERGY TRANSFER 6.500% 15/02/56
- 0,01%
- HCA HEALTHCARE 5.450% 15/09/34
- 0,01%