España
Acceder
LU0408877842 - JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 11,3 EUR
- Fecha VL
- 14/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR - LU0408877842
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,01%
Información general del fondo LU0408877842
- ISIN
- LU0408877842
- Categoría
- Bond
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Wall, Mac Gorain, Stealey
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
- Patrimonio (AUM)
- 203.808.226 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 20/02/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Al menos el 67% del patrimonio se invertirá en una cartera de títulos de deuda, denominados en euros, emitidos por los gobiernos de los países cuya moneda nacional es el euro, excluyendo organismos supranacionales y gobiernos locales.
Ratios del fondo JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%
Cartera del fondo
- DEXIA 2.500% 05/04/28
- 0,03%
- EUROPEAN UNION 2.500% 14/10/30
- 0,04%
- GOVERNMENT OF FRANCE 0.500% 25/05/29
- 0,03%
- GOVERNMENT OF FRANCE 2.400% 24/09/29
- 0,06%
- GOVERNMENT OF FRANCE 5.500% 25/04/29
- 0,05%
- GOVERNMENT OF GERMANY 2.500% 14/06/28
- 0,04%
- KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 10/01/31
- 0,04%
- TREASURY AND INTL FINANCE SECRETARIAT 1.400% 30/07/28
- 0,05%
- TREASURY AND INTL FINANCE SECRETARIAT 1.450% 30/04/29
- 0,05%
- TREASURY AND INTL FINANCE SECRETARIAT 5.150% 31/10/28
- 0,04%