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LU0363447680 - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 14,72 EUR
- Fecha VL
- 14/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR - LU0363447680
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- -0,13%
- Rentabilidad 10 años
- -0,06%
Información general del fondo LU0363447680
- ISIN
- LU0363447680
- Categoría
- Bond
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Mac Gorain, Stealey, Wall
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
- Patrimonio (AUM)
- 503.235.517 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 35.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 17/04/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Para lograr un rendimiento de las inversiones en consonancia con el punto de referencia mediante la inversión principalmente en una cartera domiciliados en UE en fijo y variable de deuda pública de valores. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de tipos de interés fijo y variable de deuda emitidos o garantizados por los gobiernos de la UE con exclusión de los gobiernos locales y organismos, y que están denominados en euros o estén denominados en otras monedas de la UE.
Ratios del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- GOVERNMENT OF IRELAND 3.100% 18/06/36
- 0,02%
- TREASURY AND INTL FINANCE SECRETARIAT 2.400% 31/05/28
- 0,03%
- EUROPEAN UNION 3.620% 12/12/40
- 0,02%
- GOVERNMENT OF FRANCE 2.750% 25/02/29
- 0,05%
- GOVERNMENT OF FRANCE 5.500% 25/04/29
- 0,03%
- REPUBBLICA ITALIANA 1.913% NTS 18/05/29 EUR500000
- 0,02%
- TREASURY AND INTL FINANCE SECRETARIAT 3.100% 30/07/31
- 0,02%
- GOVERNMENT OF FRANCE 2.500% 25/05/30
- 0,02%
- GOVERNMENT OF FRANCE 25/11/30
- 0,03%
- GOVERNMENT OF ITALY 3.150% 15/03/33
- 0,02%