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LU0117896927 - JPM Global Aggregate Bond D (acc) USD
- Valor liquidativo (VL)
- 15,4 USD
- Fecha VL
- 13/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
JPM Global Aggregate Bond D (acc) USD - LU0117896927
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- -0,13%
- Rentabilidad 10 años
- -0,03%
Información general del fondo LU0117896927
- ISIN
- LU0117896927
- Categoría
- Bond
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Bradshaw, Mac Gorain, Michalitsianos, Stealey, Wall
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross)
- Patrimonio (AUM)
- 9.310.492 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 16/11/1988
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo JPM Global Aggregate Bond D (acc) USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- FNMA 5.500% 01/11/55
- 0,02%
- GOVERNMENT OF GERMANY 2.500% 15/02/35
- 0,01%
- US TREASURY 4.750% 15/02/45
- 0,02%
- FHLM 5.500% 01/11/54
- 0,02%
- GOVERNMENT OF ITALY 2.950% 01/07/30
- 0,06%
- GOVERNMENT OF ITALY 3.650% 01/08/35
- 0,02%
- TREASURY AND INTL FINANCE SECRETARIAT 4.000% 31/10/54
- 0,01%
- US TREASURY 1.620% 15/10/29
- 0,02%
- US TREASURY 3.750% 30/06/27
- 0,02%
- US TREASURY 3.880% 30/06/30
- 0,06%