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LU0261953904 - Fidelity US High Yield Fund A ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 31,96 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
Fidelity US High Yield Fund A ACC EUR - LU0261953904
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
- Rentabilidad 10 años
- 0,49%
Información general del fondo LU0261953904
- ISIN
- LU0261953904
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Khan, Simon-Vermot
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index
- Patrimonio (AUM)
- 69.289.528 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 05/09/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity US High Yield Fund A ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,14
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- 1261229 BC LTD 10% 4/32 144A
- 0,01%
- CARNIVAL CORP 6.125% 2/33 144A
- 0,01%
- CLEAR CHANNEL 7.125% 2/31 144A
- 0,01%
- DIRECTV HLDGS 9.25% 6/32 144A
- 0,01%
- MILLROSE REIT 6.25% 9/32 144A
- 0,01%
- NISSAN MOTOR 7.5% 7/17/30 144A
- 0,01%
- SWORD PURCH 8.25% 4/15/33 144A
- 0,01%
- UST BILLS 0% 09/10/26
- 0,02%
- UST BILLS 0% 09/24/26
- 0,03%
- WULF COMPUTE 7.75% 10/30 144A
- 0,01%