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LU0859970500 - Fidelity Sustainable Strategic Bond E ACC EURH
- Valor liquidativo (VL)
- 6,12 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Fidelity Sustainable Strategic Bond E ACC EURH - LU0859970500
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
- Rentabilidad 10 años
- -0,07%
Información general del fondo LU0859970500
- ISIN
- LU0859970500
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Riddell
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- Patrimonio (AUM)
- 8.837.704 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/2011
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Fidelity Sustainable Strategic Bond E ACC EURH
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- US TREASURY N/B 05/33 4.25
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.7% BDS 15/08/32 EUR0.01REG S
- 0,04%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 0.875% GREEN GILT 31/07/33 GBP0.01
- 0,05%
- KFW 2.125% Jul28 EMTN
- 0,05%
- KFW 4% Jun27 EMTN
- 0,03%
- KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2.375% BDS 29/06/29 EUR1000
- 0,05%
- PHILIPPINES(REPUBLIC OF) 5.925% 5.92% 23/FEB/2036
- 0,04%
- UNITED STATES TREA 0.00% 10/15/2026
- 0,03%
- US T 3 7/8 08/15/34
- 0,03%
- US TREASURY N/B
- 0,03%