España
Acceder
LU0337577430 - Fidelity International Bond Fund A Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 13,12 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Fidelity International Bond Fund A Acc - LU0337577430
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,04%
- Rentabilidad 5 años
- -0,12%
- Rentabilidad 10 años
- -0,05%
Información general del fondo LU0337577430
- ISIN
- LU0337577430
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Emami Nejad, Patel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR
- Patrimonio (AUM)
- 114.653.110 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/10/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity International Bond Fund A Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF) 2.8% BDS 15/11/32 CNY100
- 0,04%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,04%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,06%
- BUNDESOBLIGATION 2.2% 10/10/30
- 0,06%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.6% BDS 15/08/35 EUR0.01
- 0,06%
- GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.6% B 2.6% 15/AUG/2034
- 0,04%
- GOVERNMENT OF JAPAN 1.1 24-34 20/06M
- 0,04%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 0.875% GREEN GILT 31/07/33 GBP0.01
- 0,04%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 4.875% BDS 31/10/28 USD100 AF-2028
- 0,05%
- United States Treasury Note/Bond
- 0,06%