por Carlota Perez · 3 comentarios
Carlota Perez Usando los promedio móviles como me aconsejaste puedo ver que Magallanes iberian tiene mas volatilidad a la baja a pesar de tener mayor rendimiento. Entonces este fondo podría servir a los que quieren tener exposición... Gaspar bien bajado ese balón.Efectivamente podría funcionar para algunas personas con las características que mecionas
España
Acceder
LU0261948904 - Fidelity Iberia
- Valor liquidativo (VL)
- 38,91 EUR
- Fecha VL
- 11/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,42%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,42%
- Rentabilidad 1 año
- 0,25%
- Rentabilidad 3 años
- 1,05%
- Rentabilidad 5 años
- 1,14%
- Rentabilidad 10 años
- 1,72%
Información general del fondo LU0261948904
- ISIN
- LU0261948904
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Chiandetti
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 80% IBEX35 Index and 20% PSI20 Index
- Patrimonio (AUM)
- 175.221.829 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/10/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.
Ratios del fondo Fidelity Iberia
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,95
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- AENA S.M.E. SA
- 0,04%
- IBERDROLA SA
- 0,07%
- INDITEX
- 0,07%
- BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
- 0,05%
- BANCO DE SABADELL S.A.
- 0,05%
- BANCO SANTANDER, S.A.
- 0,10%
- CAIXABANK SA
- 0,04%
- EDP RENOVAVEIS SA
- 0,03%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
- 0,07%
- EDP, S.A.
- 0,04%
Artículos relacionados
TOP mensajes del foro
El gestor del FF Iberia Fund, Fabio Ricceli, opina...
La formación de un gobierno de centro-derecha en España es una buena noticia
Juan Diego Quilez
TOP mensajes del foro
Buenas tardes, Os dejo un comentario del gestor de...
Fidelity Iberia - Comentario de Fabio Riccelli sobre las economías de España y Portugal
Anelia Vasileva
Las mejores oportunidades para invertir en emergentes: Asia, Latinoamérica, Latibex
Hilos sobre Fidelity Iberia
651 comentarios en total · 20 hilos
por Salva Marqués · 4 comentarios
Valentin No pretendo defender los intereses de los gestores, pero si examinas el tamaño de empresas que tiene, podrás comprobar que se compone esencialmente de pequeña y mediana capitalización, por lo que sería un "sinsentido"... Feliz Buenas tardes. La tasa Tobin gravaría hoy la compra de acciones de 60 cotizadas españolas Valores a los que se aplicaría la tasa Tobin Saludos.Feliz