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Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,42%
Rentabilidad 1 año
0,23%
Rentabilidad 3 años
1,00%
Rentabilidad 5 años
0,95%
Rentabilidad 10 años
1,40%

Información general del fondo LU0261948904

ISIN
LU0261948904
Categoría
Equity
Gestora
Fidelity
Equipo gestor
Chiandetti, Fornoni
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
80% IBEX35 Index and 20% PSI20 Index
Patrimonio (AUM)
162.917.490 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
2.500 EUR
Fecha de lanzamiento
01/10/1990
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.
 

Ratios del fondo Fidelity Iberia

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,84
Volatilidad (3 años)
0,12%
Máximo drawdown (5 años)
-0,21%

Cartera del fondo

AENA S.M.E. SA
0,04%
AMADEUS IT GROUP SA
0,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
0,07%
EDP RENOVAVEIS SA
0,04%
EDP, S.A.
0,04%
IBERDROLA SA
0,07%
INDITEX
0,07%
BANCO SANTANDER, S.A.
0,10%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
0,05%
BANCO DE SABADELL S.A.
0,05%

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