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LU0115768185 - Fidelity Asia Focus
- Valor liquidativo (VL)
- 93,94 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,29%
- Rentabilidad 3 años
- 0,53%
- Rentabilidad 5 años
- 0,25%
- Rentabilidad 10 años
- 1,06%
Información general del fondo LU0115768185
- ISIN
- LU0115768185
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Phadnis
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 59.239.605 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/10/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Asia Focus
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,68
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,24%
Cartera del fondo
- BYD CO., LTD.
- 0,02%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,04%
- AIA GROUP LIMITED
- 0,02%
- ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
- 0,02%
- DBS GROUP HOLDINGS LTD
- 0,02%
- ICICI BANK
- 0,05%
- MEDIATEK INC
- 0,04%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,10%
- SK HYNIX INC.
- 0,05%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,10%