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LU0115768185 - Fidelity Asia Focus
- Valor liquidativo (VL)
- 94,46 EUR
- Fecha VL
- 15/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,46%
- Rentabilidad 3 años
- 0,48%
- Rentabilidad 5 años
- 0,20%
- Rentabilidad 10 años
- 1,26%
Información general del fondo LU0115768185
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Clase de activo
- Equity
- Patrimonio (AUM)
- 59.622.858 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Asia Focus
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,62
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,28%
Cartera del fondo
- ICICI BANK
- 0,06%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,10%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,10%
- TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED
- 0,02%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,05%
- AIA GROUP LIMITED
- 0,03%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,02%
- CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
- 0,02%
- DBS GROUP HOLDINGS LTD
- 0,03%
- SK HYNIX INC.
- 0,04%