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LU1731833486 - Fidelity Global Short Duration Income A DI EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 9,07 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Fidelity Global Short Duration Income A DI EUR - LU1731833486
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
Información general del fondo LU1731833486
- ISIN
- LU1731833486
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Foster, Khan
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 62.566.180 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 25/11/2008
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Fidelity Global Short Duration Income A DI EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,17
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
Cartera del fondo
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA SR CORP 5.3136% 31 May 2031
- 0,01%
- MORGAN STANLEY VAR SRN 16/01/30 USD1000 I
- 0,01%
- OSB GROUP PLC 8.875% 01/16/2030
- 0,01%
- PAPREC HOLDING SA
- 0,01%
- Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/01/30
- 0,01%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE UNITED STATES DOLLAR A ACC
- 0,04%
- ILIAD 4.125% 26 15 10 2031
- 0,01%
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 2.625% BDS 07/03/29 EUR100000REG S
- 0,01%
- AA BOND CO LIMITED 8.95% ASST BKD 31/01/28 GBP100000REG S
- 0,01%
- FASTIGHETS AB BALDER 1.25% MTN 28/01/28 EUR100000
- 0,01%