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LU0766124712 - Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 12,87 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR - LU0766124712
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,32%
Información general del fondo LU0766124712
- ISIN
- LU0766124712
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Foster, Khan
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 103.287.798 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 25/11/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Tiene como objetivo generar un nivel atractivo de renta corriente. Como mínimo un 70% se invierte en una cartera diversificada a escala mundial de bonos de alta calidad y a corto plazo que se denominen y emitan en aproximadamente 10 divisas y mercados seleccionados. Se considera que son bonos de alta calidad los emitidos por gobiernos y entidades cuasigubernamentales y supranacionales con calificaciones crediticias de grado de inversión (según Standard and Poor’s, o de un nivel equivalente según otras agencias de calificación).
Ratios del fondo Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,12
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA SR CORP 5.3136% 31 May 2031
- 0,01%
- MORGAN STANLEY VAR SRN 16/01/30 USD1000 I
- 0,01%
- OSB GROUP PLC 8.875% 01/16/2030
- 0,01%
- PAPREC HOLDING SA
- 0,01%
- Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/01/30
- 0,01%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE UNITED STATES DOLLAR A ACC
- 0,04%
- ILIAD 4.125% 26 15 10 2031
- 0,01%
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 2.625% BDS 07/03/29 EUR100000REG S
- 0,01%
- AA BOND CO LIMITED 8.95% ASST BKD 31/01/28 GBP100000REG S
- 0,01%
- FASTIGHETS AB BALDER 1.25% MTN 28/01/28 EUR100000
- 0,01%