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LU0336084032 - Carmignac Unconstrained Euro Fixed Income

Valor liquidativo (VL)
1.413,98 EUR
Fecha VL
06/10/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Carmignac Unconstrained Euro Fixed Income - LU0336084032
Carmignac Unconstrained Euro Fixed Income - LU0336084032

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,18%
Rentabilidad 5 años
0,07%
Rentabilidad 10 años
0,22%

Información general del fondo LU0336084032

ISIN
LU0336084032
Categoría
Bond
Gestora
Carmignac Gestion
Equipo gestor
Ben Zimra, Rigeade
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA Euro Broad Market index
Patrimonio (AUM)
1.489.751.253 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
14/12/2007
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, ICE BofA ML Euro Broad Market, en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 3 años. El Subfondo recurre a una estrategia de inversión flexible en renta fija que pretende sacar partido de la variedad y diversidad de oportunidades de inversión presentes en el universo de renta fija a escala mundial. La gestión de la cartera consiste en participar en mercados alcistas con el fin de lograr una rentabilidad total, al tiempo que implementa un enfoque defensivo, mediante la cobertura de la cartera frente a los riesgos de mercado en fases bajistas. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda denominados en euros u otras divisas.

Ratios del fondo Carmignac Unconstrained Euro Fixed Income

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,87
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,13%

Cartera del fondo

CARMIGNAC GESTION COURT TERME A EUR ACC
0,03%
ITALIA ILB SER 19 23/14.03.28
0,03%
ITALIA ILB SER 7Y 25/04.06.32
0,05%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-10-26
0,04%
REPUBBLICA ITALIANA 1.6% BDS 28/06/30 EUR1000
0,14%
REPUBBLICA ITALIANA VAR BDS 15/09/32 EUR1000
0,03%
REPUBLIC OF I BOT % 13Nov26
0,03%
REPUBLIC OF I BOT % 14Dec26
0,04%
TREASURY (CPI) NOTE
0,03%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.125% BDS 15/07/30 USD100
0,03%

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