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Divisa
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EUR
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Tipo
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Mixtos
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Área geográfica
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Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU.
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Fecha de creación
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01/07/2006
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules
y puede no ajustarse al índice que asigna Carmignac a este producto.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
9,99% |
4,55% |
| 2020 |
11,89% |
11,47% |
| 2021 |
-1,37% |
6,83% |
| 2022 |
-9,74% |
6,95% |
| 2023 |
1,69% |
6,67% |
| 2024 |
5,53% |
4,44% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Carmignac Patrimoine E EUR Acc vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.
(2) La volatilidad actual de Carmignac Patrimoine E EUR Acc es 6.15 %. La volatilidad de Carmignac Patrimoine E EUR Acc es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-0,42%
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1,35%
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6,68%
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7,01%
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-6,65%
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13,18%
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5,53%
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