LU0992631647 - Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc

Valor liquidativo (VL): 197,45 EUR
Fecha VL: 14/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,15%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc - LU0992631647

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,15%
Rentabilidad 1 año: 0,20%
Rentabilidad 3 años: 0,38%
Rentabilidad 5 años: 0,27%
Rentabilidad 10 años: 0,67%

Información general del fondo LU0992631647

ISIN: LU0992631647
Categoría: Multi-Asset
Gestora: Carmignac Gestion
Equipo gestor: Alecci, Hovasse
Clase de activo: Mixed Asset
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI EM NR Index, JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index, €STR Capitalized Index
Patrimonio (AUM): 64.452.945 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Fecha de lanzamiento: 31/03/2011
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en renta variable internacional y bonos de países emergentes. El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia, compuesto por 50% de Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index), expresado en euros y se calcula ex-dividendos, y el 50% JP Morgan GBI - Mercados Emergentes Global Diversified Composite sin cobertura Índice de euros (Índice de JGENVUEG), calculada con los cupones reinvertidos, durante un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. El indicador de desempeño se reequilibra anualmente.

Ratios del fondo Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 1
Volatilidad (3 años): 0,08%
Máximo drawdown (5 años): -0,19%

Cartera del fondo

AXIA ENERGIA SA: 0,03%
CREDICORP: 0,03%
IVORY COAST 6.88% 17/10/2040: 0,03%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029: 0,03%
POLAND 2.00% 25/08/2036: 0,04%
RAIFFEISEN BANK 4.63% 25/01/2032: 0,03%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD: 0,03%
SK SQUARE CO LTD: 0,09%
STATE OIL CO OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 6.57% 07/07/2056: 0,02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO: 0,10%