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LU0992631647 - Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 197,96 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc - LU0992631647
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,27%
- Rentabilidad 3 años
- 0,35%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,79%
Información general del fondo LU0992631647
- ISIN
- LU0992631647
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Carmignac Gestion
- Equipo gestor
- Alecci, Hovasse
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI EM NR Index, JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index, €STR Capitalized Index
- Patrimonio (AUM)
- 64.339.250 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 31/03/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en renta variable internacional y bonos de países emergentes. El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia, compuesto por 50% de Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index), expresado en euros y se calcula ex-dividendos, y el 50% JP Morgan GBI - Mercados Emergentes Global Diversified Composite sin cobertura Índice de euros (Índice de JGENVUEG), calculada con los cupones reinvertidos, durante un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. El indicador de desempeño se reequilibra anualmente.
Ratios del fondo Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,89
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- AXIA ENERGIA
- 0,03%
- BONOS DE TESORERIA 7.6% BDS 12/08/39 PEN1000
- 0,04%
- COTE D`IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% BDS 17/10/40 EUR100000REG S
- 0,03%
- HYUNDAI MOTOR COMPANY CO.,LTD KRW5000 PFD
- 0,02%
- PETROLEOS MEXICANOS EPE 4.75% BDS 26/02/29 EUR10000
- 0,03%
- POLAND GOVT BOND 2% 24 25 08 2036
- 0,04%
- ROMANIA (REPUBLIC OF)
- 0,03%
- SK SQUARE CO LTD
- 0,09%
- SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 8.875% NTS 28/02/35 ZAR1
- 0,04%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,10%