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ES0145810000 - Bindex USA Screened (Cubierto) FI
- Valor liquidativo (VL)
- 28,32 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,16%
Bindex USA Screened (Cubierto) FI - ES0145810000
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,16%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,72%
- Rentabilidad 5 años
- 0,68%
Información general del fondo ES0145810000
- ISIN
- ES0145810000
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% S&P® 500 ESG Eur Daily Hedged Net Total Return
- Patrimonio (AUM)
- 90.768.856 EUR
- Inversión mínima inicial
- 10.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 21/07/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 ESG Eur Daily Hedged Net Total Return (incluye la rentabilidad neta por dividendos) aplicándose, a través de la réplica del índice, criterios financieros y extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable, con una desviación respecto al índice de entorno al 2% anual (máximo 5% anual), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados estadounidenses, de alta capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración sectorial según la composición del índice en cada momento.
Ratios del fondo Bindex USA Screened (Cubierto) FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,34
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
Cartera del fondo
- VISA INC.
- 0,25%
- LETRA DEL TESORO 16/01/26
- 0,39%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,61%
- MICROSOFT CORPORATION
- 1,67%
- NVIDIA CORPORATION
- 2,15%
- APPLE INC.
- 1,74%
- ELI LILLY AND COMPANY
- 0,30%
- ALPHABET INC.
- 0,57%
- ALPHABET INC.
- 0,71%
- EXXON MOBIL CORPORATION
- 0,21%