España
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ES0138861036 - BBVA Bolsa FI
- Valor liquidativo (VL)
- 40,34 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,37%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,37%
- Rentabilidad 1 año
- 0,23%
- Rentabilidad 3 años
- 0,78%
- Rentabilidad 5 años
- 0,79%
- Rentabilidad 10 años
- 0,75%
Información general del fondo ES0138861036
- ISIN
- ES0138861036
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% S-RV-EMU-EUR-NR-CS-*****IBEX35
- Patrimonio (AUM)
- 115.339.036 EUR
- Inversión mínima inicial
- 30 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/04/1988
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BBVA Bolsa FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,59
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
- 0,04%
- ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.
- 0,03%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
- 0,08%
- BANCO SANTANDER SA
- 0,08%
- CAIXABANK SA
- 0,06%
- IBERDROLA SA
- 0,09%
- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
- 0,07%
- KINGDOM OF SP TBIP % 05Jun26
- 0,05%
- LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A
- 0,02%
- REDEIA CORPORACION, S.A.
- 0,02%