- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,67%
- Rentabilidad 5 años
- 0,58%
- Rentabilidad 10 años
- 1,83%
- ISIN
- ES0113925038
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- - S-DV-NAM-EUR-PR-CA-**EURODOLAR, S-DV-NAM-EUR-PR-CS-*EUROUSDCOB, S-RV-NAM-USD-NR-CS-******SP500
- Patrimonio (AUM)
- 308.496.787 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/11/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Se invierte directa/indirectamente (a través de IIC, máximo 10%) en valores del S&P® 500 en su versión Price Return y derivados sobre el mismo o sus componentes. Se podrán superar los límites generales de diversificación exclusivamente en un único emisor. El límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor podrá ampliarse al 35% si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por un lado el fondo soporta comisiones y gastos adicionales y por otro pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,23
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
- REP ES00000125M1 03-11-2025 1.97%
- 0,31%
- APPLE INC.
- 1,35%
- BROADCOM INC.
- 0,58%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,47%
- MICROSOFT CORPORATION
- 1,29%
- NVIDIA CORPORATION
- 1,66%
- ALPHABET INC.
- 0,44%
- ALPHABET INC.
- 0,55%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,80%
- TESLA, INC.
- 0,43%