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ES0110182039 - BBVA Bolsa Índice FI
- Valor liquidativo (VL)
- 55,14 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,53%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,53%
- Rentabilidad 1 año
- 0,33%
- Rentabilidad 3 años
- 1,20%
- Rentabilidad 5 años
- 1,28%
- Rentabilidad 10 años
- 1,60%
Información general del fondo ES0110182039
- ISIN
- ES0110182039
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% IBEX35TR Index - BEX 35 Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 197.552.798 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 14/06/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.
Ratios del fondo BBVA Bolsa Índice FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,94
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.
- 0,03%
- AENA S M ES A
- 0,03%
- AMADEUS IT GROUP SA
- 0,02%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
- 0,11%
- BANCO SANTANDER SA
- 0,15%
- CAIXABANK SA
- 0,06%
- Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
- 0,04%
- IBERDROLA SA
- 0,15%
- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
- 0,10%
- REPSOL SA
- 0,03%