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ES0110088038 - BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI
- Valor liquidativo (VL)
- 15,81 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,25%
BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI - ES0110088038
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,25%
- Rentabilidad 1 año
- 0,34%
- Rentabilidad 3 años
- 0,92%
- Rentabilidad 5 años
- 1,12%
- Rentabilidad 10 años
- 2,65%
Información general del fondo ES0110088038
- ISIN
- ES0110088038
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% MXJPHEUR INDEX - MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index EUR
- Patrimonio (AUM)
- 94.431.270 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/07/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,48
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.
- 0,35%
- MITSUI & CO., LTD.
- 0,28%
- SONY GROUP CORPORATION
- 0,38%
- TOKYO ELECTRON LIMITED
- 0,32%
- TOYOTA MOTOR CORPORATION
- 0,57%
- MITSUBISHI CORPORATION
- 0,33%
- MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
- 0,56%
- ADVANTEST CORPORATION
- 0,30%
- HITACHI,LTD.
- 0,39%
- MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
- 0,29%