- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,21%
- Rentabilidad 3 años
- 0,63%
- Rentabilidad 5 años
- 0,82%
- ISIN
- ES0114565007
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% SPTR500N Index - S&P 500 Net Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 888.536.585 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 10.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 10/09/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P® 500 y derivados sobre dicho índice o componentes.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,08
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.
- 0,01%
- ALPHABET INC.
- 0,03%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,06%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,04%
- ALPHABET INC.
- 0,02%
- APPLE INC.
- 0,06%
- BROADCOM INC.
- 0,03%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,02%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,08%
- TESLA, INC.
- 0,02%