Acceder

ES0114565007 - Bindex USA Índice FI

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,21%
Rentabilidad 3 años
0,63%
Rentabilidad 5 años
0,82%

Información general del fondo ES0114565007

ISIN
ES0114565007
Categoría
Equity
Gestora
BBVA AM
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Pasiva
Benchmark
100% SPTR500N Index - S&P 500 Net Total Return Index
Patrimonio (AUM)
888.536.585 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
10.000.000 EUR
Fecha de lanzamiento
10/09/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del Índice S&P® 500 y derivados sobre dicho índice o componentes.

Ratios del fondo Bindex USA Índice FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,08
Volatilidad (3 años)
0,13%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

BERKSHIRE HATHAWAY INC.
0,01%
ALPHABET INC.
0,03%
MICROSOFT CORPORATION
0,06%
AMAZON.COM, INC.
0,04%
ALPHABET INC.
0,02%
APPLE INC.
0,06%
BROADCOM INC.
0,03%
META PLATFORMS, INC.
0,02%
NVIDIA CORPORATION
0,08%
TESLA, INC.
0,02%

Otros fondos de BBVA Asset Management