España
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ES0114564000 - Bindex Europa Índice FI
- Valor liquidativo (VL)
- 22,18 EUR
- Fecha VL
- 13/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,20%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,20%
- Rentabilidad 1 año
- 0,21%
- Rentabilidad 3 años
- 0,53%
- Rentabilidad 5 años
- 0,61%
Información general del fondo ES0114564000
- ISIN
- ES0114564000
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% MSCI Europe Net Return MSDEE15N Index
- Patrimonio (AUM)
- 369.248.268 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 10.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 21/07/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice MSCI Europe en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos). La web www.msci.com contiene información detallada del índice. pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrán superar los límites generales de diversificación. Podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales.
Ratios del fondo Bindex Europa Índice FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,14
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- ASML HOLDING N.V.
- 0,04%
- ASTRAZENECA PLC
- 0,02%
- HSBC HOLDINGS PLC
- 0,02%
- NESTLE S.A.
- 0,02%
- NOVARTIS AG
- 0,02%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,02%
- SAP SE
- 0,01%
- TOTALENERGIES SE
- 0,01%
- SHELL PLC
- 0,02%
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,01%