España
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ES0114525001 - Bindex Euro ESG Índice FI
- Valor liquidativo (VL)
- 23,5 EUR
- Fecha VL
- 01/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,25%
Bindex Euro ESG Índice FI - ES0114525001
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,25%
- Rentabilidad 1 año
- 0,17%
- Rentabilidad 3 años
- 0,71%
- Rentabilidad 5 años
- 0,91%
Información general del fondo ES0114525001
- ISIN
- ES0114525001
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- EURO STOXX 50® ESG
- Patrimonio (AUM)
- 65.348.629 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 10.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 21/07/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50® ESG en su modalidad Net Return EUR (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos). El seguimiento del Índice se hace por réplica física (acciones) y réplica sintética (futuros y ETF), suponiendo la máxima exposición a su evolución, no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales. La desviación del índice se situará en torno al 2% y máximo 5% pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Ratios del fondo Bindex Euro ESG Índice FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,34
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- SIEMENS ENERGY AG
- 0,03%
- ALLIANZ SE
- 0,04%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,09%
- BANCO SANTANDER SA
- 0,04%
- DEUTSCHE TELEKOM AG
- 0,03%
- IBERDROLA SA
- 0,03%
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
- 0,03%
- SAP SE
- 0,04%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,04%
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,04%