España
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ES0114573001 - Bindex España Índice FI
- Valor liquidativo (VL)
- 25,54 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,54%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,54%
- Rentabilidad 1 año
- 0,38%
- Rentabilidad 3 años
- 1,33%
- Rentabilidad 5 años
- 1,69%
Información general del fondo ES0114573001
- ISIN
- ES0114573001
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% IBEX 35® Total Return IBEX35TR Index
- Patrimonio (AUM)
- 163.579.936 EUR
- Inversión mínima inicial
- 10.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 21/07/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Bindex España Índice FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 2,16
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- AMADEUS IT GROUP SA
- 0,02%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
- 0,11%
- BANCO SANTANDER SA
- 0,15%
- CAIXABANK SA
- 0,06%
- Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20
- 0,04%
- IBERDROLA SA
- 0,14%
- INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
- 0,10%
- REPSOL SA
- 0,03%
- ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.
- 0,03%
- AENA S M ES A
- 0,03%