España
Acceder
ES0114341037 - BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI
- Valor liquidativo (VL)
- 87,56 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,09%
BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI - ES0114341037
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,04%
- Rentabilidad 5 años
- 0,19%
- Rentabilidad 10 años
- 0,18%
Información general del fondo ES0114341037
- ISIN
- ES0114341037
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% S-RF-NAM-USD-TR-BB-USTBILLS03M
- Patrimonio (AUM)
- 35.084.623 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 06/03/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice índice Merrill Lynch US Treasury Bill (GOB1) El fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A+ por S&P o equivalente de otras agencias) o con al menos la calidad crediticia del Reino de España si fuera inferior.
Ratios del fondo BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TNT 15/11/25 USD100 AU-2025 (WI)
- 0,09%
- TREASURY BILL
- 0,07%
- TREASURY BILL
- 0,06%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.375% TNT 30/11/25 USD100
- 0,09%
- TREASURY BILL
- 0,06%
- TREASURY BILL
- 0,06%
- THE UNITED ST TBIP % 19Mar26
- 0,07%
- TREASURY BILL
- 0,06%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.5% TNT 28/02/26 USD100
- 0,07%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.625% NTS 15/01/26 USD100
- 0,09%